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华为可折叠屏5G手机一秒售罄,OLED铰链股大涨,行业迎来景气周期

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发表于 2019-11-28 08:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
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1,猪肉股
认真看周日夜报的同学,周一应该吃到猪肉了。
首发周日晚“股市一天”

为什么周末猪肉利空不断,今天猪肉股反而大涨呢?
借此机会,我给大家分享一个择时的小技巧。
在我看来,股价下跌可分为,杀情绪,杀估值,杀业绩,杀逻辑。严重程度逐渐递增。
所谓杀情绪,是指股价因为一些短期的非关键性的利空消息而导致的情绪杀跌。
比如最近养猪股最近的下跌就属于这种情况:包括东北疫情导致的抛售再现、国家决定进口国外猪肉、高层持续喊话、10月能繁母猪转正、疫苗新进展,屠企博弈价格等等。
但养猪股中长期的逻辑并没有变化,需求相对刚性(临近春节需求回暖),供给缺口短期无法弥补,2020年养猪上市公司的业绩大概率会创新高。
所以,当市场非理性杀跌后,就会给理性投资者提供了非常好的上车机会。
这正是“逆向投资者”最喜欢干的事情,利用“市场先生”短期内的恐慌来 “捡漏”赚钱。
另外,杀估值就是指短期内股价涨的太多,导致估值有点贵了,所以股价出现了调整。比如,最近一个多月的沪电股份就属于这种类型。
而杀业绩是指,最新的财报显示,业绩并没有释放出来或者不达预期,导致部分资金撤离。但是,只要公司长期逻辑不变,这样的下跌也是机会。比如,顺络电子之前就因为三季报不及预期杀了一波。但没过多久就涨了回来。
最坏的一种情况是杀逻辑。也就是股票的投资逻辑彻底发生了变化。比如,乐视网生态化反的故事发现是假的,那么投资逻辑就彻底变坏了。
说到这里,还是要提醒下:虽然猪肉股明年业绩大概率会爆炸,但是猪肉股的行情已经进入到了最难做的“炒业绩”阶段。
这个阶段的特征是,一方面因为股价已经涨了不少,未来上涨幅度大概率没有之前“炒预期”那么大;另外一方面,很容易暴涨暴跌。
买猪肉股要系好安全带。
2,其他
1)科技
华为首款可折叠屏5G手机Mate X在华为商城正式开售后,一秒售罄。周一OLED以及铰链概念股大涨。但是午后冲高回落。但中长期看,OLED行业的确迎来了景气周期。
另外,昨天以北京君正为首的芯片股,以亿晶光电为首的消费电子,以生益科技为代表的pcb板块悉数大跌,导致科技股走弱,进而导致不少人心心念念的“粗阳”久久未现。
2)消费
舍得酒业因为控股股东股份被冻结而大跌,导致白酒板块全天萎靡。医药板块的维生素E板块已经连涨3天。
3)金融
昨天金三胖(银行,证券,保险)给力了一把,成为支撑指数的关键力量。如果市场逐渐认识到“货币宽松”的逻辑,上涨有望持续。(详见降息周期开启,很多人竟然没有反应,可能是因为看不懂逆回购利率)
个股

中国人保今天跌停,报收7.16。今年3月份,中信证券发布研报认为中国人保合理估值区间为每股4.71-5.38元,未来一年潜在下跌空间超过53.9%,最后给出了“卖出”评级。当时报告出来后,市场一片哗然。还没到一年,这股价就离目标价越来越近了。股价短期是投票机,长期是称重机,诚不我欺也。
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